Industry
Een snelgroeiende en ondernemende speler binnen de Nederlandse financiële dienstverlening zoekt een Fund Controller. Deze organisatie opereert als specialist binnen de markt van alternatieve investeringsfondsen en bouwt aan een modern, schaalbaar platform voor fondsadministratie en compliance.
De sector van alternatieve investeringen (o.a. private equity, vastgoed, private debt en venture capital) ontwikkelt zich in hoog tempo. Hierdoor ontstaat toenemende vraag naar kwalitatieve, efficiënte en toekomstbestendige dienstverlening voor fondsbeheerders.
Deze organisatie speelt hierop in met een geïntegreerde aanpak, waarbij klanten gedurende de volledige levenscyclus van hun fondsen worden ondersteund. Het team bestaat uit een compacte groep professionals en kenmerkt zich door een ondernemende, pragmatische en samenwerkingsgerichte cultuur. De werkomgeving biedt veel ruimte voor eigen initiatief, directe impact en professionele groei.
Ze hechten veel waarde aan een inclusieve en evenwichtige werkomgeving. Op dit moment is er binnen het team een gezonde balans tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s, en deze balans willen ze bewust behouden. Ze geloven dat diversiteit in perspectieven bijdraagt aan betere samenwerking, besluitvorming en duurzame groei.
Job description
- Opzetten en administratief inrichten van nieuwe fondsstructuren
- Verwerken van capital calls, distributies en overige fondsbewegingen
- Uitvoeren van de financiële administratie en berekenen van NAV’s
- Ondersteunen bij het opstellen en coördineren van jaarrekeningen
- Voorbereiden van rapportages richting investeerders en toezichthouders
- Fungeren als financieel aanspreekpunt voor fondsmanagers en bijdragen aan portfolio monitoring
Job requirements
- Iemand met minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen bijvoorbeeld fund administration, accountancy, private equity, vastgoed of een vergelijkbare financiële omgeving
- Kennis van financiële verslaglegging, accounting en/of fondsstructuren
- Afgeronde HBO- of WO-opleiding in Finance, Accounting, Bedrijfskunde of vergelijkbaar
- Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
- Proactieve en zelfstandige werkhouding
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk)
- Goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk)
- Affiniteit met een dynamische en groeiende organisatie
Remuneration
- Werken binnen een ondernemende en snelgroeiende organisatie
- Veel ruimte voor verantwoordelijkheid en ontwikkeling
- Participatie / meedelen in de groei van de organisatie
- Hybride werken
- Salarisindicatie: Afhankelijk van jouw ervaring met een max van €70.000,- bruto per maand
- Aanvullende secundaire voorwaarden zoals pensioen en reiskostenvergoeding